（在八届人大常委会第三十四次会议上）

市财政局局长   韩光群

 

尊敬的周主任、各位副主任、各位委员：

在市第八届人民代表大会第六次会议上，市财政局受市政府委托向大会做了《关于海城市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》，其中2016年财政预算执行情况的部分数据是根据预计情况报告的。目前，全市总决算已经通过省财政厅审核。按照本次会议的要求，受市政府委托，向会议报告2016年市本级财政决算（草案），请予审议。

一、全市财政收支完成情况

（一）收入完成情况

2016年全市地方财政收入预算为439,400万元，其中：公共财政预算收入为274,400万元，基金预算收入为165,000万元。全市地方财政收入实现383,278万元，完成预算安排的87.2%，比上年减少25,184万元，下降6.2 %。其中：

公共财政预算收入实现221,922万元，比上年减少38,239万元，下降14.7%。

基金预算收入实现161,356万元，比上年增加13,055万元，增长8.8%。

（二）支出完成情况

2016年全市财政支出预算为490,379万元，其中：公共财政支出预算325,879万元，基金支出预算164,500万元。在预算执行过程中，由于受当年收入总量变化、上级财政专项补助以及上年结转等因素影响，使支出规模发生了变化，全年财政支出实际完成593,004万元，完成调整预算93.8%。其中：公共财政预算支出完成430,609万元，完成调整预算97%。基金预算支出完成162,395万元，完成调整预算85.8%。

二、市本级财政收支完成情况

（一）收入完成情况

2016年海城市八届人大四次会议批准的市本级地方财政收入预算为268,537万元，其中：公共财政预算收入为105,237万元，基金预算收入为163,300万元。后经海城市八届人大常委会第二十九次会议批准将本级地方财政收入预算调减20,000万元，主要是：公共财政预算收入调减20,000万元。调整后市本级地方财政收入预算为248,537万元，其中：公共财政预算收入为85,237万元，基金预算收入为163,300万元。2016年市本级地方财政收入实现233,818万元，完成调整预算的94%，比上年增长7,315 万元，增长3.2%。其中：

公共财政预算收入实现75,485万元，完成调整预算的88.56%，比上年减少6,123万元，下降7.5%，主要原因是政府组织非税收入减少。

基金预算收入实现158,333万元，完成预算的96.96%，比上年增加13,438万元，增长9.2%。

（二）支出完成情况

2016年市本级财政支出预算为423,199万元，其中：公共财政预算支出260,199万元，基金预算支出163,000万元。在预算执行过程中，由于受当年收入总量变化、上级财政专项补助以及上年结转等因素影响，使支出规模发生了变化，全年本级财政支出实际完成458,429万元，完成调整预算93.6%。其中：公共财政预算支出完成349,411万元，完成调整预算98.7%。基金预算支出完成109,018万元，完成调整预算80.6%。

三、财政收支平衡情况

（一）全市预算收支平衡情况

1、公共财政预算收支平衡情况

2016年全市收入来源556,488万元，其中：公共财政预算收入221,922万元，上级财政补助收入291,048万元，调入资金16,348万元（包括：基金调入4,734万元；以前年度结转结余调入11,614万元），上年结转12,235万元，预算稳定调节基金调入14,935万元。支出合计544,253万元，其中：公共财政预算支出430,609万元，上解支出100,897万元，安排预算稳定调节基金12,747万元。收支相抵，年终滚存结余12,235万元，全部结转下年支出。

2、基金预算收支平衡情况

2016年全市基金收入来源193,902万元，其中：基金预

算收入161,356万元，上级财政补助收入6,556万元，上年结余25,990万元。基金预算支出162,395万元,调出基金4,734万元。收支相抵，年终滚存结余26,773万元，全部结转下年支出。

（二）市本级预算收支平衡情况

1、公共财政预算收支平衡情况

2016年市本级收入来源422,646万元，其中：公共财政预算收入75,485万元，上级财政补助收入228,821万元，镇区上解 89,110万元(包括原体制上解48,033万元、下划部分和专项上解41,077万元)，上年结转4,635万元,调入资金16,348万元（包括：基金调入和以前年度结转结余调入），预算稳定调节基金调入8,247万元。支出合计418,011万元，其中：公共财政预算支出349,411万元，五税和资源税上解省5,227万元, 专项上解57,314万元，安排预算稳定调节基金6,059万元。收支相抵，年终滚存结余4,635万元，全部结转下年支出。

2、基金预算收支平衡情况

2016年市本级基金收入来源186,752万元，其中：基金预算收入158,333万元，镇区上解2,947万元，上年结余25,472万元。支出合计161,014万元，其中：基金预算支出109,018万元，补助下级支出47,262万元,调出资金4,734万元。收支相抵，年终滚存结余25,738万元，全部结转下年支出。

各位主任、各位委员，2016年全市财政工作在总体经济不景气、收支矛盾异常突出的情况下，全力保障了机构正常运转、保证工资足额发放、确保社会民生和基础设施等刚性支出及时到位。但也仍然存在：新增经济增长点较少，组织收入难度加大；工资、保险、民生支出等刚性需求不断增加，收支矛盾日益突出等实际问题。针对上述问题，财政部门下一步的工作重点就是“开源节流”，我们将采取依法加强征管、盘活财政存量资产、争取上级补助资金等筹资手段，千方百计抓收入，优化支出促发展，全力提高财政支付能力，确保完成全年财政收支任务。