主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

在今年1月12日市第十六届人民代表大会第二次会议上，市财政局受市政府委托向大会做了《关于鞍山市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告》，其中2018年财政预算执行情况的部分数据是根据预计情况报告的。目前，全市总决算已经通过省财政厅审核。按照本次会议的要求，我受市政府委托，向会议报告2018年市本级（含高新区、千山风景区、经济开发区，下同）财政决算（草案），请予审议。

一、财政收入完成情况

（一）全市财政收入完成情况

2018年，全市一般公共预算收入年初安排1,498,000万元，执行中调整为1,454,663万元，实际完成1,514,388万元，完成预算的104.1%，同比增加112,219万元，增长8%。

全市基金预算收入年初安排319,402万元，执行中调整为280,402万元，实际完成219,334万元，完成预算的78.2%，同比减少108,773万元，下降33.2%。

（二）市本级财政收入完成情况

2018年，市本级年初一般公共预算收入安排825,654万元，执行中调整为733,564万元，实际完成731,780万元，完成预算的99.8%，同比减少40,948万元，下降5.3%。

基金预算收入安排123,682万元，实际完成108,853万元，完成预算的88%，同比减少22,714万元，下降17.3%。

二、财政支出完成情况

（一）全市财政支出完成情况

2018年，经市和县（市）区人代会及其常委会议批准，全市一般公共预算支出安排2,354,404万元，调整后为2,990,788万元，实际完成2,773,957万元，为调整预算的92.8%。

全市基金预算支出安排245,972万元，调整后为362,299万元，实际完成297,693万元，为调整预算的82.2 %。

（二）市本级财政支出完成情况

2018年，经市人大批准市本级一般公共预算支出安排1,291,104万元，调整后为1,479,035万元，实际完成1,389,197万元，为调整预算的93.9%。

市本级基金预算支出年初安排123,682万元，调整后为172,163万元，实际完成156,279万元，为预算的90.8%。

三、财政收支平衡情况

（一）全市预算平衡情况

一般公共预算平衡情况：2018年，全市收入来源总计4,540,171万元（含当年一般公共预算收入、上级补助收入、地方政府债券收入、上年结余收入、调入资金和调入预算稳定调节基金），支出总计为4,323,340万元（含当年一般公共预算支出、上解省支出、调出资金、增设预算稳定调节基金和地债还本支出），收支相抵,年终结余216,831万元，全部结转下年支出。

基金预算平衡情况：2018年，全市收入来源总计747,025万元（含当年基金预算收入、上级补助收入、上年结余收入、调入资金和地方政府专项债券转贷收入），支出总计为682,419万元（含当年基金预算支出、调出资金和地债还本支出），收支相抵，年终结余64,606万元,全部结转下年支出。

（二）市本级预算平衡情况

一般公共预算平衡情况：2018年，市本级收入来源总计3,961,513万元（含当年一般公共预算收入、上级补助收入、下级上解收入、地方政府债券收入、上年结余收入、调入资金和调入预算稳定调节基金），支出总计为3,871,675万元（含当年一般公共预算支出、上解省支出、调出资金、增设预算稳定调节基金和地债还本支出、转贷支出），收支相抵，年终结余89,838万元，全部结转下年支出。

基金预算平衡情况：2018年，市本级收入来源总计593,159万元（含当年基金预算收入、上级补助收入、上年结余收入、调入资金和地方政府专项债券转贷收入），支出总计为577,275万元（含当年基金预算支出、补助下级支出、调出资金和地债还本支出、转贷支出），收支相抵，年终结余15,884万元,全部结转下年支出。

四、社会保险基金收支完成情况

目前，我市企业养老保险基金、工伤保险基金和失业保险基金已经实行市级统筹管理，由市级财政专户统一核算。医疗保险基金和生育保险基金由市和县（市）区分级管理。五项保险基金当年收支完成情况如下：

(一)养老保险基金

1、企业养老保险基金。全年收入完成948,749万元，支出完成1,191,794万元。收支缺口主要由省风险金借款、调剂金等解决。

2、城乡养老保险基金。全市收入完成40,406万元，其中市本级收入2,431万元；全市支出完成42,349万元，其中市本级支出2,230万元。

3、机关事业单位养老保险基金。全年收入完成200,544万元，其中市本级收入55,463万元；全市支出完成209,049万元，其中市本级支出62,778万元。

(二)医疗保险基金

1、城镇职工基本医疗保险基金。全市收入完成214,123万元，其中市本级收入157,718万元；全市支出完成198,520万元，其中市本级支出156,111万元。

2、新型农村合作医疗保险基金。全市收入完成108,667万元，其中市本级收入4,907万元；全市支出完成111,068万元，其中市本级支出4,972万元。

3、城镇居民基本医疗保险基金。全市收入完成39,388万元，其中市本级收入30,647万元；全市支出完成26,429万元，其中市本级支出19,010万元。

(三)工伤保险基金

全年工伤保险基金收入完成20,647万元，支出完成16,443万元。

(四)生育保险基金

全市收入完成5,432万元，其中市本级收入2,991万元；全市支出完成7,498万元，其中市本级支出5,312万元。

(五)失业保险基金

全年失业保险基金收入完成20,262万元，支出完成7,557万元。

五、转移支付执行情况

（一）一般公共预算转移支付执行情况

2018年上级财政对我市补助为1,651,803万元，其中，返还性补助199,520万元，一般性转移支付补助1,038,372万元，专项转移支付补助413,911万元。2018年市级财力安排的对下专项转移支付总额为100,518万元。

（二）政府性基金补助执行情况

2018年上级财政对我市基金补助为10,204万元。由市级基金收入安排的对下补助为81,942万元，其中国有土地使用权出让收入安排的补助77,586万元。

六、国有资本经营收支完成情况

2018年，全市国有资本经营收入完成4万元，上级补助收入2,444万元，上年结余5,611万元。

全市国有资本经营支出完成4,021万元（市本级434万元，县区3,587万元），国有资本经营预算调出资金4万元，结转下年支出4,034万元。

七、举借债务情况

（一）债券转贷收支情况

2018年，全市地方政府一般债券转贷收入830,307万元,其中，市本级一般债券转贷收入751,118万元。再融资债券全部用于安排一般债券还本支出，新增债券全部用于安排公益性项目支出。

全市地方政府专项债券转贷收入362,437万元，其中，市本级专项债券转贷收入362,372万元，再融资债券全部用于安排专项债券还本支出。

（二）政府性债务余额情况

2018年底，全市政府性债务余额7,401,469万元，其中：政府债务7,282,976万元，包括：一般债务4,326,033万元和专项债务2,956,943万元；或有债务118,493万元，包括：政府负有担保责任的债务89,497万元和政府可能承担一定救助责任的债务28,996万元。

市本级政府性债务余额6,579,447万元，其中：政府债务6,520,726万元，包括：一般债务3,592,453万元和专项债务2,928,273万元；或有债务58,721万元，包括：政府负有担保责任的债务42,095万元和政府可能承担一定救助责任的债务16,626万元。

鞍山市财政局     

2019年7月3日